-0.2446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,475.24 | 22,475.24 | 27,011.18 | 27,011.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,902.23 | 483.15 | 911.26 | 911.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,448.29 | 2,189.42 | 373.90 | 373.90 |
| 基金赎回款 | 18,665.35 | 2,031.46 | 5,821.10 | 5,821.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,217.07 | 157.96 | -5,447.19 | -5,447.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,160.41 | 23,116.35 | 22,475.24 | 22,475.24 |