-0.1095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,166.15 | 27,386.45 | 27,386.45 | 21,379.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 755.14 | -545.70 | 181.10 | 1,771.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 25,999.70 | 19,999.80 | 16,003.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,674.30 | 0.05 | 11,137.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,325.40 | 19,999.75 | 4,865.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.05 |
| 期末基金净值 | 41,921.29 | 41,166.15 | 47,567.31 | 27,386.45 |