0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,583.46 | 103,623.02 | 103,623.02 | 20,170.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.90 | -14.56 | 533.63 | 3,670.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,073.78 | 5,582.45 | 0.29 | 200,514.36 |
| 基金赎回款 | 4,542.48 | 99,158.61 | 0.28 | 120,732.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -468.70 | -93,576.16 | 0.01 | 79,782.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,448.84 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,145.66 | 5,583.46 | 104,156.66 | 103,623.02 |