0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,623.02 | 103,623.02 | 103,623.02 | 20,170.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.56 | -14.56 | -14.56 | 991.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,582.45 | 5,582.45 | 5,582.45 | 200,511.78 |
| 基金赎回款 | 99,158.61 | 99,158.61 | 99,158.61 | 120,729.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,576.16 | -93,576.16 | -93,576.16 | 79,781.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,448.84 | 4,448.84 | 4,448.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,583.46 | 5,583.46 | 5,583.46 | 100,944.58 |