0.6017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,046.64 | 5,358.22 | 5,358.22 | 8,302.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -350.08 | 67.95 | -513.07 | -658.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385.70 | 1,352.37 | 566.34 | 183.11 |
| 基金赎回款 | 2,923.82 | 2,731.90 | 288.77 | 2,469.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,538.12 | -1,379.53 | 277.57 | -2,285.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,158.43 | 4,046.64 | 5,122.73 | 5,358.22 |