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嘉合锦荣混合C(016762)

2024-02-26     0.7975-0.2252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值23,255.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-104.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款893.17
基金赎回款13,291.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,397.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,753.31