0.1627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,145.39 | 7,145.39 | 20,632.32 | 20,632.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12.39 | -12.39 | 1,276.15 | 1,276.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,901.10 | 4,901.10 | 8,920.76 | 8,920.76 |
| 基金赎回款 | 6,152.38 | 6,152.38 | 20,120.18 | 20,120.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,251.28 | -1,251.28 | -11,199.42 | -11,199.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,881.71 | 5,881.71 | 10,709.05 | 10,709.05 |