0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 456,218.71 | 372,902.47 | 372,902.47 | 561,289.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,471.09 | 6,542.38 | 3,428.32 | 17,833.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 815,529.40 | 808,445.39 | 394,688.18 | 1,553,194.40 |
| 基金赎回款 | 532,825.40 | 731,671.53 | 257,499.61 | 1,759,414.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 282,703.99 | 76,773.85 | 137,188.58 | -206,220.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 744,393.79 | 456,218.71 | 513,519.37 | 372,902.47 |