0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 372,902.47 | 372,902.47 | 561,289.36 | 561,289.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,542.38 | 6,542.38 | 17,833.46 | 12,547.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 808,445.39 | 808,445.39 | 1,553,194.40 | 1,428,965.88 |
| 基金赎回款 | 731,671.53 | 731,671.53 | 1,759,414.75 | 1,222,805.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,773.85 | 76,773.85 | -206,220.35 | 206,160.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 456,218.71 | 456,218.71 | 372,902.47 | 779,996.79 |