0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 372,902.47 | 372,902.47 | 372,902.47 | 22,187.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,428.32 | 3,428.32 | 3,428.32 | 3,623.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 394,688.18 | 394,688.18 | 394,688.18 | 1,031,172.09 |
| 基金赎回款 | 257,499.61 | 257,499.61 | 257,499.61 | 495,694.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,188.58 | 137,188.58 | 137,188.58 | 535,477.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 513,519.37 | 513,519.37 | 513,519.37 | 561,289.36 |