-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,942.35 | 76,942.35 | 76,942.35 | 73,714.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,158.14 | 782.77 | 782.77 | 1,954.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 66,401.71 | 0.06 | 0.06 | 0.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,401.71 | -0.06 | -0.06 | -0.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,580.06 | 3,080.03 | 3,080.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,118.73 | 74,645.03 | 74,645.03 | 75,669.01 |