0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,439.59 | 21,439.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,263.41 | 1,170.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403,679.84 | 403,642.17 |
| 基金赎回款 | 228,883.56 | 228,819.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 174,796.29 | 174,823.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,499.28 | 197,433.19 |