0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 465,929.21 | 465,929.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,475.17 | 1,075.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350,714.78 | 220,542.79 |
| 基金赎回款 | 768,463.98 | 591,096.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -417,749.20 | -370,553.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,655.18 | 96,451.18 |