0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,856.57 | 58,856.57 | 52,359.08 | 52,359.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 785.25 | 595.10 | 2,498.72 | 1,702.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,722.45 | 16,121.98 | 161,219.31 | 90,968.57 |
| 基金赎回款 | 55,437.35 | 28,105.94 | 157,220.55 | 41,185.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,714.89 | -11,983.96 | 3,998.76 | 49,783.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,926.93 | 47,467.71 | 58,856.57 | 103,845.04 |