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汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)

2024-06-17     1.07430.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值439,314.50439,314.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,675.788,119.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款718,258.69610,244.41
基金赎回款816,540.84506,200.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,282.14104,044.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值353,708.14551,477.92