-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 531,623.32 | 260,537.39 | 260,537.39 | 353,708.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,663.73 | 3,119.47 | 1,519.51 | 7,653.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391,820.70 | 377,206.08 | 24,314.36 | 93,038.03 |
| 基金赎回款 | 330,398.58 | 108,759.65 | 62,814.44 | 193,862.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,422.11 | 268,446.43 | -38,500.08 | -100,824.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 479.97 | 479.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 595,709.16 | 531,623.32 | 223,076.85 | 260,537.39 |