-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 245,684.24 | 215,601.27 | 215,601.27 | 207,277.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,315.02 | 903.28 | 322.93 | 8,324.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 932,696.18 | 248,998.66 | 0.00 | 299.93 |
| 基金赎回款 | 651,796.24 | 219,818.96 | 200,808.88 | 300.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 280,899.94 | 29,179.70 | -200,808.88 | -0.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 530,899.19 | 245,684.24 | 15,115.32 | 215,601.27 |