-0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,601.27 | 215,601.27 | 207,277.32 | 207,277.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 903.28 | 903.28 | 8,324.72 | 5,113.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,998.66 | 248,998.66 | 299.93 | 299.92 |
| 基金赎回款 | 219,818.96 | 219,818.96 | 300.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,179.70 | 29,179.70 | -0.77 | 299.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,684.24 | 245,684.24 | 215,601.27 | 212,691.07 |