-0.5558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,394.54 | 1,394.54 | 1,049.04 | 1,016.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.43 | 10.43 | 37.12 | -107.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.36 | 89.36 | 221.80 | 356.21 |
| 基金赎回款 | 311.14 | 311.14 | 260.24 | 216.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -221.78 | -221.78 | -38.44 | 140.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,183.19 | 1,183.19 | 1,047.72 | 1,049.04 |