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华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)

2024-02-27     0.93151.1181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,016.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款192.02
基金赎回款40.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
151.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,172.70