-0.3465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,818.43 | 37,818.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,833.92 | -1,916.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 869.84 | 569.41 |
| 基金赎回款 | 9,294.59 | 6,038.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,424.75 | -5,469.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,559.77 | 30,432.57 |