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鑫元欣悦混合A(016902)

2024-06-12     0.7283-0.2739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值29,451.4829,451.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,007.28-2,862.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款272.19124.34
基金赎回款9,364.104,945.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,091.91-4,821.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值15,352.3021,767.86