-0.1080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,023.28 | 11,943.14 | 11,943.14 | 15,352.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.08 | 3,693.58 | 1,653.10 | -915.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.69 | 561.84 | 79.05 | 1,272.96 |
| 基金赎回款 | 2,823.05 | 9,175.27 | 2,465.35 | -3,766.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,652.36 | -8,613.44 | -2,386.30 | -2,493.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,486.00 | 7,023.28 | 11,209.94 | 11,943.14 |