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中金华证清洁能源指数发起A(016915)

2024-07-12     0.43980.7560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值883.72883.721,002.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-439.22-108.69-127.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,774.04820.6320.22
基金赎回款1,402.75603.4910.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
371.29217.159.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值815.79992.18883.72