-0.5512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,518.09 | 840.15 | 840.15 | 815.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -179.18 | 491.45 | -55.16 | -130.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,668.89 | 28,221.99 | 941.99 | 1,748.77 |
| 基金赎回款 | 7,793.00 | 27,035.50 | 788.83 | 1,594.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124.11 | 1,186.49 | 153.16 | 154.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,214.80 | 2,518.09 | 938.16 | 840.15 |