-0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 800,529.52 | 800,529.52 | 488,604.21 | 488,604.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,309.11 | 2,030.97 | 38,022.40 | 38,022.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241,043.94 | 80,925.48 | 521,974.02 | 521,974.02 |
| 基金赎回款 | 723,946.39 | 268,409.96 | 230,140.81 | 230,140.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -482,902.45 | -187,484.48 | 291,833.21 | 291,833.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,751.12 | 5,786.17 | 17,930.30 | 17,930.30 |
| 期末基金净值 | 302,566.83 | 609,289.83 | 800,529.52 | 800,529.52 |