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国泰丰祺纯债债券C(016932)

2024-05-23     1.03420.0484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值232,857.56232,857.56501,110.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,850.909,104.579,352.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款574,172.15544,011.23205,651.37
基金赎回款321,920.5396,523.97460,432.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
252,251.62447,487.26-254,781.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,355.885,817.9822,824.33
期末基金净值488,604.21683,631.41232,857.56