0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,165.16 | 75,908.31 | 75,908.31 | 25,591.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 206.20 | 708.11 | 367.75 | 1,741.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,846.82 | 384,315.10 | 253,368.08 | 632,835.25 |
| 基金赎回款 | 60,760.93 | 429,766.37 | 271,453.92 | 584,259.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,085.89 | -45,451.26 | -18,085.84 | 48,575.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,457.25 | 31,165.16 | 58,190.22 | 75,908.31 |