-0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 7,503.69 | 7,503.69 | 60,422.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,232.56 | 4,232.56 | 1,555.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 315,867.39 | 315,867.39 | 249,999.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 130,394.55 | 130,394.55 | 130,792.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 185,472.84 | 185,472.84 | 119,207.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,374.06 | 9,374.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 187,835.01 | 187,835.01 | 181,185.41 |