0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,896.23 | 7,503.69 | 7,503.69 | 60,422.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,005.54 | 2,803.82 | 4,232.56 | 2,415.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,808.93 | 474,972.43 | 315,867.39 | 258,858.66 |
| 基金赎回款 | 83,618.82 | 384,170.74 | 130,394.55 | 313,638.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,809.90 | 90,801.69 | 185,472.84 | -54,779.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,212.97 | 9,374.06 | 554.65 |
| 期末基金净值 | 50,091.88 | 90,896.23 | 187,835.01 | 7,503.69 |