-0.6292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,919.58 | 9,919.58 | 12,155.93 | 12,155.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 762.71 | 762.71 | 155.90 | 92.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.94 | 37.94 | 8.93 | 4.29 |
| 基金赎回款 | 4,016.86 | 4,016.86 | 2,401.18 | 1,354.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,978.92 | -3,978.92 | -2,392.25 | -1,350.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,703.37 | 6,703.37 | 9,919.58 | 10,898.08 |