0.6148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,703.37 | 9,919.58 | 9,919.58 | 12,155.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31.34 | 762.71 | 195.80 | 155.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.72 | 37.94 | 0.76 | 8.93 |
| 基金赎回款 | 1,716.41 | 4,016.86 | 1,009.58 | 2,401.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,700.69 | -3,978.92 | -1,008.82 | -2,392.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,971.34 | 6,703.37 | 9,106.56 | 9,919.58 |