0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,995.63 | 517,339.88 | 517,339.88 | 1,023.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,176.50 | 2,655.76 | 1,177.88 | 34,744.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 499,999.80 |
| 基金赎回款 | 1,081.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,081.08 | 0.00 | 0.00 | 499,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,427.66 |
| 期末基金净值 | 529,091.05 | 519,995.63 | 518,517.76 | 517,339.88 |