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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)

2024-10-15     1.02920.1265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,023.321,000.091,000.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,711.1223.225.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款499,999.800.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
499,999.800.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值514,734.241,023.321,005.81