0.0586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,749.29 | 102,749.29 | 12,721.22 | 12,721.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 333.52 | 333.52 | 2,780.59 | 101.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,030.16 | 60,030.16 | 205,518.14 | 205,503.36 |
| 基金赎回款 | 51,295.59 | 51,295.59 | 118,270.66 | 118,266.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,734.56 | 8,734.56 | 87,247.48 | 87,236.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,717.00 | 1,717.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,100.37 | 110,100.37 | 102,749.29 | 100,059.45 |