-0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,100.37 | 102,749.29 | 102,749.29 | 12,721.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 866.80 | 333.52 | 597.09 | 2,780.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,007.51 | 60,030.16 | 28.49 | 205,518.14 |
| 基金赎回款 | 60,054.49 | 51,295.59 | 51,289.82 | 118,270.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,046.99 | 8,734.56 | -51,261.33 | 87,247.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,717.00 | 833.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,920.18 | 110,100.37 | 51,251.47 | 102,749.29 |