0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,393,452.07 | 20,393,452.07 | 19,227,844.39 | 16,056,174.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134,335.92 | 134,335.92 | 186,184.34 | 341,665.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,515,680.51 | 127,515,680.51 | 134,923,488.02 | 282,604,774.57 |
| 基金赎回款 | 127,136,269.51 | 127,136,269.51 | 133,533,002.58 | 279,433,104.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 379,411.00 | 379,411.00 | 1,390,485.44 | 3,171,670.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 134,335.92 | 134,335.92 | 186,184.34 | 341,665.12 |
| 期末基金净值 | 20,772,863.07 | 20,772,863.07 | 20,618,329.83 | 19,227,844.39 |