行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)

2024-07-19     1.03130.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值86,407.7686,407.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
415.70206.61
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款264,243.68117,752.39
基金赎回款337,050.32167,170.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-72,806.64-49,417.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,016.8237,196.53