0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,679.43 | 3,995.35 | 3,995.35 | 14,016.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.86 | 30.63 | 19.61 | 139.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,739.75 | 14,123.52 | 8,360.23 | 43,515.77 |
| 基金赎回款 | 11,103.57 | 16,470.07 | 8,696.98 | 53,676.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -363.82 | -2,346.55 | -336.75 | -10,160.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,324.47 | 1,679.43 | 3,678.21 | 3,995.35 |