-0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,946.34 | 54,894.96 | 54,894.96 | 93,782.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 531.34 | 12,710.79 | 7,490.50 | 6,556.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 484.65 | 5,853.36 | 3,018.78 | 393.09 |
| 基金赎回款 | 6,194.63 | 55,512.77 | 40,789.15 | 45,836.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,709.98 | -49,659.41 | -37,770.37 | -45,443.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,767.69 | 17,946.34 | 24,615.08 | 54,894.96 |