-0.8923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,035.40 | 1,824.19 | 1,824.19 | 2,028.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,906.44 | 829.20 | 478.56 | -167.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,533.99 | 27,484.72 | 185.37 | 342.50 |
| 基金赎回款 | 12,848.25 | 12,102.70 | 420.04 | 379.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,314.25 | 15,382.01 | -234.66 | -37.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,627.59 | 18,035.40 | 2,068.09 | 1,824.19 |