% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,372.12 | 60,372.12 | 57,714.46 | 57,714.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 781.02 | 781.02 | 2,649.27 | 1,608.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141.39 | 141.39 | 6,976.52 | 599.86 |
| 基金赎回款 | 195.51 | 195.51 | 6,968.12 | 445.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54.12 | -54.12 | 8.40 | 154.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,176.55 | 1,176.55 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,922.48 | 59,922.48 | 60,372.12 | 59,476.98 |