0.0538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,811.10 | 5,486.58 | 5,486.58 | 23,467.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.25 | 82.92 | -258.73 | -234.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,656.45 | 8,681.41 | 6,006.84 | 8,355.40 |
| 基金赎回款 | 1,548.97 | 12,439.81 | 9,461.26 | 26,102.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107.48 | -3,758.40 | -3,454.41 | -17,747.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,067.83 | 1,811.10 | 1,773.44 | 5,486.58 |