行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城工资宝货币D(017171)

2024-07-19     0.35710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值662,910.21662,910.21798,091.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,223.1410,258.9722,654.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,963,157.373,761,979.977,646,203.69
基金赎回款6,737,893.923,992,058.057,781,385.16
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
225,263.45-230,078.08-135,181.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,223.1410,258.9722,654.33
期末基金净值888,173.65432,832.13662,910.21