0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,568,700.64 | 1,568,700.64 | 888,173.65 | 888,173.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,838.77 | 25,838.77 | 20,225.42 | 10,319.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,366,581.01 | 11,366,581.01 | 9,043,350.95 | 4,476,111.02 |
| 基金赎回款 | 10,530,667.56 | 10,530,667.56 | 8,362,823.96 | 3,871,266.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 835,913.45 | 835,913.45 | 680,526.99 | 604,844.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,838.77 | 25,838.77 | 20,225.42 | 10,319.56 |
| 期末基金净值 | 2,404,614.09 | 2,404,614.09 | 1,568,700.64 | 1,493,018.13 |