0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,404,614.09 | 1,568,700.64 | 1,568,700.64 | 888,173.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,307.32 | 25,838.77 | 12,032.72 | 20,225.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,513,973.31 | 11,366,581.01 | 4,565,399.16 | 9,043,350.95 |
| 基金赎回款 | 8,177,578.80 | 10,530,667.56 | 4,260,422.16 | 8,362,823.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 336,394.51 | 835,913.45 | 304,977.00 | 680,526.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,307.32 | 25,838.77 | 12,032.72 | 20,225.42 |
| 期末基金净值 | 2,741,008.60 | 2,404,614.09 | 1,873,677.64 | 1,568,700.64 |