0.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,186.18 | 180,186.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,607.50 | 472.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,002.95 | 1.15 |
| 基金赎回款 | 179,878.81 | 150,244.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,875.86 | -150,243.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,850.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,067.10 | 30,415.72 |