0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 103,005.20 | 60,818.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,680.72 | 3,135.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 169,948.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 130,445.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -10.73 | 39,503.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,478.92 | 451.88 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 102,196.26 | 103,005.20 |