-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 261,424.82 | 261,424.82 | 244,671.24 | 244,671.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.65 | -156.28 | 8,014.82 | 4,240.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,062.26 | 43.97 | 112,046.73 | 4.00 |
| 基金赎回款 | 113,640.47 | 100,342.43 | 103,307.98 | 100,161.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,578.21 | -100,298.46 | 8,738.75 | -100,157.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,984.26 | 160,970.07 | 261,424.82 | 148,754.72 |