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永赢合嘉一年持有混合A(017220)

2023-09-21     1.0121-0.0494%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值20,482.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		380.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款267.10
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		267.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值21,130.30