0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,912.16 | 4,301.97 | 4,301.97 | 20,989.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 700.80 | 1,202.56 | 391.08 | -19.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.60 | 41,607.03 | 41,586.90 | 1,117.32 |
| 基金赎回款 | 40,251.81 | 2,199.41 | 1,796.94 | 17,786.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,192.21 | 39,407.62 | 39,789.95 | -16,668.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,420.75 | 44,912.16 | 44,483.00 | 4,301.97 |