0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,967.79 | 103,967.79 | 100,444.65 | 20,002.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 343.96 | 343.96 | 2,312.85 | 434.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 200,420.31 |
| 基金赎回款 | 1.27 | 1.27 | 37.54 | 120,412.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.25 | -1.25 | -37.53 | 80,008.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,986.36 | 1,986.36 | 993.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,324.14 | 102,324.14 | 101,726.70 | 100,444.65 |