0.0859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 421,950.48 | 421,950.48 | 458,687.09 | 458,687.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,677.86 | 9,317.32 | 8,151.07 | 4,886.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 810,818.47 | 542,999.01 | 598,997.10 | 313,998.50 |
| 基金赎回款 | 711,889.33 | 532,439.34 | 643,884.79 | 360,039.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,929.15 | 10,559.67 | -44,887.69 | -46,040.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,918.22 | 10,918.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 532,639.27 | 430,909.25 | 421,950.48 | 417,532.72 |