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创金合信利泽纯债债券C(017310)

2023-12-11     1.02100.0490%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值458,687.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,886.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款313,998.50
基金赎回款360,039.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-46,040.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值417,532.72