-0.0937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 447,092.28 | 532,639.27 | 532,639.27 | 421,950.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,846.55 | -129.60 | 1,361.54 | 22,677.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,370.55 | 106,894.67 | 66,776.21 | 810,818.47 |
| 基金赎回款 | 363,926.10 | 192,312.06 | 87,288.71 | 711,889.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -360,555.56 | -85,417.39 | -20,512.50 | 98,929.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,918.22 |
| 期末基金净值 | 88,383.27 | 447,092.28 | 513,488.31 | 532,639.27 |