行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信利泽纯债债券C(017310)

2023-12-11     1.02100.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值458,687.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,886.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款313,998.50
基金赎回款360,039.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,040.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值417,532.72