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创金合信利泽纯债债券C(017310)

2025-05-19     1.04890.0859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值421,950.48421,950.48458,687.09458,687.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,677.869,317.328,151.074,886.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款810,818.47542,999.01598,997.10313,998.50
基金赎回款711,889.33532,439.34643,884.79360,039.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,929.1510,559.67-44,887.69-46,040.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,918.2210,918.220.000.00
期末基金净值532,639.27430,909.25421,950.48417,532.72