0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,035.87 | 200,035.87 | 200,035.87 | 218,058.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,892.36 | 3,892.36 | 3,892.36 | 4,362.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 518,482.30 | 518,482.30 | 518,482.30 | 504,230.36 |
| 基金赎回款 | 424,510.73 | 424,510.73 | 424,510.73 | 418,793.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,971.57 | 93,971.57 | 93,971.57 | 85,436.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,899.79 | 297,899.79 | 297,899.79 | 307,858.59 |