0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 297,899.79 | 200,035.87 | 200,035.87 | 218,058.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,616.12 | 3,892.36 | 1,608.35 | 6,825.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288,999.67 | 518,482.30 | 144,198.12 | 777,205.69 |
| 基金赎回款 | 315,345.68 | 424,510.73 | 156,823.77 | 802,054.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,346.01 | 93,971.57 | -12,625.65 | -24,848.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 274,169.90 | 297,899.79 | 189,018.56 | 200,035.87 |