0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,924.79 | 547,924.79 | 575,733.26 | 575,733.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,286.71 | -1,286.71 | 32,022.33 | 16,751.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356,462.18 | 356,462.18 | 164,620.79 | 98,947.99 |
| 基金赎回款 | 466,227.75 | 466,227.75 | 214,183.93 | 43,646.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,765.57 | -109,765.57 | -49,563.14 | 55,301.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,618.81 | 11,618.81 | 10,267.66 | 7,276.64 |
| 期末基金净值 | 425,253.70 | 425,253.70 | 547,924.79 | 640,510.22 |