-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 425,253.70 | 547,924.79 | 547,924.79 | 575,733.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,373.73 | -1,286.71 | 2,105.10 | 32,022.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 356,462.18 | 186,460.37 | 164,620.79 |
| 基金赎回款 | 267,673.09 | 466,227.75 | 70,212.03 | 214,183.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -267,673.09 | -109,765.57 | 116,248.34 | -49,563.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,618.81 | 5,063.29 | 10,267.66 |
| 期末基金净值 | 159,954.34 | 425,253.70 | 661,214.94 | 547,924.79 |