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国泰鑫裕纯债债券(017428)

2024-05-24     1.02090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值861,875.90861,875.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,472.8112,969.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款59,999.990.00
基金赎回款351,643.95260,881.92
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-291,643.96-260,881.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,971.497,881.66
期末基金净值575,733.26606,082.09