-0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 861,875.90 | 861,875.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,472.81 | 12,969.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,999.99 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 351,643.95 | 260,881.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -291,643.96 | -260,881.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,971.49 | 7,881.66 |
| 期末基金净值 | 575,733.26 | 606,082.09 |