0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,591.89 | 20,439.88 | 20,439.88 | 20,244.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,403.86 | 186.96 | 41.95 | 728.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.44 | 180,027.52 | 26.69 | 9,957.12 |
| 基金赎回款 | 20,589.12 | 80,062.47 | 31.05 | 10,350.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,538.68 | 99,965.04 | -4.36 | -393.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.07 |
| 期末基金净值 | 101,457.07 | 120,591.89 | 20,477.47 | 20,439.88 |