0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,439.88 | 20,439.88 | 20,244.66 | 20,244.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.95 | 41.95 | 402.17 | 402.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.69 | 26.69 | 36.72 | 36.72 |
| 基金赎回款 | 31.05 | 31.05 | 45.04 | 45.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.36 | -4.36 | -8.33 | -8.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 140.07 | 140.07 |
| 期末基金净值 | 20,477.47 | 20,477.47 | 20,498.44 | 20,498.44 |