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英大安旸纯债债券C(017441)

2023-09-28     1.01730.1082%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值101,009.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		584.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款13.48
基金赎回款75,164.12
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-75,150.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值26,443.89