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华商鸿悦纯债债券(017442)

2024-05-28     1.03770.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,001.1420,001.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,308.42395.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款344,086.23184,000.94
基金赎回款30,130.274,002.39
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
313,955.96179,998.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值337,265.52200,395.37