-0.1670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 263,589.52 | 455,130.80 | 455,130.80 | 337,265.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,588.76 | -5,106.85 | -476.15 | 19,027.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,611.82 | 591,877.63 | 391,845.35 | 802,421.12 |
| 基金赎回款 | 207,434.50 | 763,198.46 | 383,411.17 | 684,508.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,822.68 | -171,320.84 | 8,434.18 | 117,912.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,113.59 | 15,113.59 | 19,074.88 |
| 期末基金净值 | 60,355.60 | 263,589.52 | 447,975.24 | 455,130.80 |