-0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 455,130.80 | 455,130.80 | 455,130.80 | 337,265.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,106.85 | -476.15 | -476.15 | 7,066.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591,877.63 | 391,845.35 | 391,845.35 | 423,005.77 |
| 基金赎回款 | 763,198.46 | 383,411.17 | 383,411.17 | 160,777.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,320.84 | 8,434.18 | 8,434.18 | 262,228.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,113.59 | 15,113.59 | 15,113.59 | 16,334.34 |
| 期末基金净值 | 263,589.52 | 447,975.24 | 447,975.24 | 590,226.25 |