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摩根沪深300指数增强发起式A(017445)

2024-05-24     0.8895-0.9245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,505.521,505.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-251.28-84.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,028.07612.12
基金赎回款759.58484.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
268.49128.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,522.731,548.79