% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,833.88 | 599,474.03 | 599,474.03 | 500,179.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 187.48 | 17,988.13 | 11,937.31 | 12,063.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,939.05 | 939,450.66 | 709,412.93 | 600,000.24 |
| 基金赎回款 | 105,266.89 | 1,411,078.95 | 606,424.88 | 504,816.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,327.85 | -471,628.29 | 102,988.06 | 95,183.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,952.32 |
| 期末基金净值 | 143,693.51 | 145,833.88 | 714,399.40 | 599,474.03 |