0.2139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,627.45 | 7,360.29 | 7,360.29 | 20,781.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.23 | 418.84 | 126.83 | 595.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.41 | 36.69 | 12.81 | 26.62 |
| 基金赎回款 | 301.72 | 1,188.37 | 876.13 | 14,043.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -293.31 | -1,151.67 | -863.32 | -14,016.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,576.36 | 6,627.45 | 6,623.80 | 7,360.29 |