0.4612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,600.82 | 5,600.82 | 18,378.38 | 18,378.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 467.08 | 467.08 | 691.46 | 250.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,825.51 | 21,825.51 | 65,077.97 | 39,958.53 |
| 基金赎回款 | 18,919.46 | 18,919.46 | 78,546.98 | 42,030.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,906.05 | 2,906.05 | -13,469.02 | -2,072.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,973.95 | 8,973.95 | 5,600.82 | 16,556.15 |