0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,656.83 | 46,875.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.81 | -248.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.81 | 29.53 |
| 基金赎回款 | 24,904.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,876.24 | 29.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,019.39 | 46,656.83 |