-0.2158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,044.59 | 12,537.32 | 12,537.32 | 46,656.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.50 | 149.37 | 50.45 | 855.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,344.80 | 1,276.32 | 263.77 | 150.12 |
| 基金赎回款 | 1,794.92 | 8,918.43 | 4,863.80 | 35,124.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -450.13 | -7,642.11 | -4,600.03 | -34,974.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,636.96 | 5,044.59 | 7,987.74 | 12,537.32 |