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太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)

2023-09-28     1.01430.0592%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值206,753.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		574.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款57,430.28
基金赎回款218,938.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-161,508.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值45,818.89