0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,373.16 | 6,358.66 | 6,358.66 | 21,551.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.68 | 47.30 | 27.35 | 106.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,455.86 | 9,493.29 | 7,117.98 | 40,189.37 |
| 基金赎回款 | 6,737.78 | 12,526.08 | 9,854.42 | 55,488.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -281.92 | -3,032.80 | -2,736.45 | -15,299.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,107.93 | 3,373.16 | 3,649.56 | 6,358.66 |