-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 358,456.92 | 358,456.92 | 420,922.15 | 420,922.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 851.59 | 851.59 | 16,683.71 | 8,224.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,083.86 | 163,083.86 | 148,701.14 | 94,811.38 |
| 基金赎回款 | 162,498.23 | 162,498.23 | 216,125.60 | 80,425.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 585.63 | 585.63 | -67,424.46 | 14,385.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,137.70 | 3,137.70 | 11,724.48 | 8,471.85 |
| 期末基金净值 | 356,756.45 | 356,756.45 | 358,456.92 | 435,060.85 |