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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568)

2024-05-24     1.0229-0.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,847.9020,847.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52.92-118.89
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款101.0665.04
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101.0665.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,896.0420,794.05