-0.0718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,118.37 | 5,118.37 | 20,896.04 | 20,896.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 227.17 | 48.22 | 487.93 | 381.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,142.86 | 1,014.52 | 1,048.98 | 38.43 |
| 基金赎回款 | 2,285.89 | 988.90 | 17,314.58 | 14,492.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,143.03 | 25.62 | -16,265.60 | -14,453.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,202.51 | 5,192.21 | 5,118.37 | 6,823.61 |