-0.0933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,711.84 | 4,711.84 | 23,744.54 | 23,744.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 200.93 | 152.56 | 686.79 | 588.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,266.27 | 8,233.11 | 2,536.19 | 15.69 |
| 基金赎回款 | 1,094.02 | 678.82 | 22,255.68 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,172.25 | 7,554.28 | -19,719.49 | 15.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,085.02 | 12,418.69 | 4,711.84 | 24,348.81 |